Responsabile Tesoreria
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Aggiunto prima 1014 giorni
- Nord-Ovest,Liguria,Genova
- full-time
- 40000 - 40000 Per Year
Job Description:
FILIALE : GENOVA SPECIALIZZAZIONE : Office – Specialized
La specializzazione Professional Hirevo Office di Gi Group ricerca a Genova un Responsabile Tesoreria. Il nostro cliente è un’azienda leader del settore della cantieristica navale e opera su grandi commesse relative a costruzioni e riparazioni.
Nello specifico, all’interno dell’Ufficio Amministrativo, il Responsabile Tesoreria, svolgerà i seguenti compiti:
- Analisi dei flussi di cassa e gli indicatori di redditività aziendale;
- Gestione operativa dei rapporti con le banche;
- Gestione conti correnti bancari (scritture contabili, controllo condizioni bancarie, verifica estratti conto, fidi, calcolo interessi attivi e passivi, ecc.);
- Riconciliazione giornaliera/mensile dei movimenti bancari con le risultanze contabili del gestionale;
- Gestione Home banking e pagamenti;
- Gestione dei pagamenti ai fornitori, verifica e controllo delle autorizzazioni a detti pagamenti, gestione delle scadenze dei pagamenti, incluso il factoring ove richiesto dai fornitori;
- Controllo ed esecuzione delle scritture contabili relative ai flussi mensili dei dati ricevuti da HR (paghe e contributi);
- Supporto al Direttore Finanziario nella gestione dei finanziamenti a medio/lungo termine a supporto delle commesse di costruzione;
- Supporto al Direttore Finanziario nel predisporre il cash flow forecast, verificando i fabbisogni di liquidità aziendale;
- Gestione dei finanziamenti di breve termine nelle forme di denaro caldo, anticipi e sconto fatture, factoring, ecc.;
- Controllo delle fidejussioni bancarie e assicurative ricevute/rilasciate dalla Società;
- Elaborazione della reportistica di tesoreria mensile per la Società e la Capogruppo;
- Collaborazione alla redazione del bilancio d’esercizio e dei bilanci infrannuali;
- Gestione di aziende minori del gruppo con operatività limitata;
- Scritture contabili inerenti alle operazioni sopra indicate.
La figura professionale ricercata ha maturato esperienza di almeno 5 anni nel ruolo, preferibilmente presso aziende operanti nella cantieristica navale e presenta competenze analitiche volte all’ottimizzazione dei processi aziendali. Costituirà titolo preferenziale aver lavorato per commessa aver lavorato con i principali ERP presenti sul mercato e piattaforme Home Banking
Requisiti:
Diploma Ragioneria/Laurea in Economia
Ottima padronanza Excel
Buona conoscenza lingua inglese
Contratto: contratto a tempo indeterminato
Orario di lavoro: full-time da lunedì a venerdì
Zona: Genova Centro
Ral 35K
Gi Group S.p.A. è autorizzata ad operare dal Ministero del Lavoro (Aut. Min. 26/11/2004 PROT. 1101 - SG). L’offerta si intende rivolta a candidati ambosessi, nel rispetto del D.Lgs. n. 198/2006 e ss.mm.ii. e dei Decreti Legislativi n. 215 e n. 216 del 2003 sulle parità di trattamento. I candidati sono invitati a leggere l’informativa privacy ai sensi degli artt. 13 e 14 del Reg. EU 679/2016 al seguente indirizzo www.gigroup.it/privacy-candidati
La specializzazione Professional Hirevo Office di Gi Group ricerca a Genova un Responsabile Tesoreria. Il nostro cliente è un’azienda leader del settore della cantieristica navale e opera su grandi commesse relative a costruzioni e riparazioni.
Nello specifico, all’interno dell’Ufficio Amministrativo, il Responsabile Tesoreria, svolgerà i seguenti compiti:
- Analisi dei flussi di cassa e gli indicatori di redditività aziendale;
- Gestione operativa dei rapporti con le banche;
- Gestione conti correnti bancari (scritture contabili, controllo condizioni bancarie, verifica estratti conto, fidi, calcolo interessi attivi e passivi, ecc.);
- Riconciliazione giornaliera/mensile dei movimenti bancari con le risultanze contabili del gestionale;
- Gestione Home banking e pagamenti;
- Gestione dei pagamenti ai fornitori, verifica e controllo delle autorizzazioni a detti pagamenti, gestione delle scadenze dei pagamenti, incluso il factoring ove richiesto dai fornitori;
- Controllo ed esecuzione delle scritture contabili relative ai flussi mensili dei dati ricevuti da HR (paghe e contributi);
- Supporto al Direttore Finanziario nella gestione dei finanziamenti a medio/lungo termine a supporto delle commesse di costruzione;
- Supporto al Direttore Finanziario nel predisporre il cash flow forecast, verificando i fabbisogni di liquidità aziendale;
- Gestione dei finanziamenti di breve termine nelle forme di denaro caldo, anticipi e sconto fatture, factoring, ecc.;
- Controllo delle fidejussioni bancarie e assicurative ricevute/rilasciate dalla Società;
- Elaborazione della reportistica di tesoreria mensile per la Società e la Capogruppo;
- Collaborazione alla redazione del bilancio d’esercizio e dei bilanci infrannuali;
- Gestione di aziende minori del gruppo con operatività limitata;
- Scritture contabili inerenti alle operazioni sopra indicate.
La figura professionale ricercata ha maturato esperienza di almeno 5 anni nel ruolo, preferibilmente presso aziende operanti nella cantieristica navale e presenta competenze analitiche volte all’ottimizzazione dei processi aziendali. Costituirà titolo preferenziale aver lavorato per commessa aver lavorato con i principali ERP presenti sul mercato e piattaforme Home Banking
Requisiti:
Diploma Ragioneria/Laurea in Economia
Ottima padronanza Excel
Buona conoscenza lingua inglese
Contratto: contratto a tempo indeterminato
Orario di lavoro: full-time da lunedì a venerdì
Zona: Genova Centro
Ral 35K
Gi Group S.p.A. è autorizzata ad operare dal Ministero del Lavoro (Aut. Min. 26/11/2004 PROT. 1101 - SG). L’offerta si intende rivolta a candidati ambosessi, nel rispetto del D.Lgs. n. 198/2006 e ss.mm.ii. e dei Decreti Legislativi n. 215 e n. 216 del 2003 sulle parità di trattamento. I candidati sono invitati a leggere l’informativa privacy ai sensi degli artt. 13 e 14 del Reg. EU 679/2016 al seguente indirizzo www.gigroup.it/privacy-candidati
Numero di lavoro 131627