Siamo alla ricerca di un Junior Treasury Specialist per implementazione processo di Cash Pooling

Dettagli sul cliente

Medical Company

Descrizione

La risorsa, inserita al diretto riporto del Finance Director della struttura, sarà incaricata di

Cash management giornaliero: compilazione report di cassa, verifica scostamenti
supporto all’implementazione del sistema e dei conti di Cash Pooling
Gestione del processo di Debito/Credito verso il Puller
forecast giornaliero delle previsioni di tesorerie
Supporto nella registrazione delle fatture d’acquisto per la branch Svizzera
Predisposizione dei pagamenti e del Remote Banking
Riconciliazione delle banche e rapporti con i principali istituti di credito

Profilo del Candidato

Il candidato/a ideale dovrà essere in possesso dei seguenti requisiti:

Diploma in Ragioneria o Laurea in Economia o titoli di studio equipollenti
esperienza di 2 anni nel ruolo
Conoscenza avanzata di Excel
Conoscenza pregressa di SAP
Familiarità con sistemi di reportistica
Capacità di relazione con gli istituti di crediot/banche
Forti capacità di analisi

offerta di lavoro

Location: Cernusco sul Naviglio (MI)

RAL: 28.000€ - 30.000€

Tipologia contrattuale: tempo indeterminato